Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Хочешь хороших денег - умей выжидать.

Моя особая система веры заключается в том, что текущая сделка будет неудачной... чудовищно неудачной!

Но действительность преподала мне важный урок, который, надеюсь, я смогу передать вам, - не позволяйте прогнозам встревать между вами и тем, что должно быть сделано. Поняли?

Если вы заглянете на какой-нибудь из трейдерских интернет-форумов, то обратите внимание на своеобразный дуализм ведения этими людьми, обычно, разумными и хладнокровными, своего бизнеса – бизнеса, связанного с торговлей ценными бумагами на бирже. С одной стороны, им сразу хочется выглядеть удачливыми и преуспевающими, с другой – большинство из них теряет деньги прежде, чем они научатся понимать рынок. Зачем они пришли на биржу? Наверное, не для того, чтобы потерять свои капиталы и расстаться с иллюзиями… Наверное, они мечтали выскочить из серой действительности, в которую так или иначе погружено 99 % людей. Новичок, сделавший первую сделку на бирже, мечтает стать свободным и независимым, занимаясь уже своим любимым делом – торговлей на биржевых рынках, т. е. трейдингом. Каждый год, на рынок приходят десятки тысяч начинающих трейдеров, одержимые этой идеей. Но лишь нескольким десяткам из них удается добиться исполнения своей мечты – стать профессиональным биржевым торговцем. При этом каждый из них считает торговлю на рынке тяжелой работой.

Хотя мы должны и будем выжимать все возможное из наших выигрышей, нельзя позволять успеху ударять нам в голову, ибо богатство ведет к самонадеянности, к несоблюдению правил, приведших к нашему успеху.

Наша основная концепция или рабочая теория сводится к наличию чего-то, что вызывает взрывные движения рынка. Эти взрывы вводят рынок в фазу тренда, и эти чрезвычайно нужные для наших целей тренды на большинстве рынков длятся от 1 до 5 дней. Наша цель – войти в рынок как можно ближе к моменту начала такого взрыва.

Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы ; и затем добавлял – Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, наблюдая за тем, как люди теряют деньги.

Открывая позицию, я знаю, что день будет развиваться только по одному из трех возможных сценариев: день с маленьким диапазоном, который даст маленький убыток или прибыль; день, который повернет против моей позиции; день с большим диапазоном, к концу которого, если позиция занята правильно, я буду очень близок к максимуму верхненаправленного дня или к минимуму нижненаправленного дня. Хотя никто не может предсказать, каким

Потенциальные спекулянты думают, что это – игра в предсказание будущего, ставка на знание того, что не может быть известно. Это не так. Речь идет об игре развития стратегий с выигрышными преимуществами, привлечения шансов на свою сторону, работы с этими шансами, а также постоянной готовности отреагировать на любые потенциальные изменения в игре, включая новых игроков или новые идеи и концепции.

Тренды приводятся в движение тем, что я называю взрывами ценовой активности.  В двух словах, если цена в течение одного часа, дня, недели, месяца (выберите свои временные рамки для идентификации тренда) продвигается вверх или вниз взрывным образом, рынок продолжит двигаться в том же направлении до тех пор, пока не произойдет такой же или больший по силе взрывной ход в противоположном направлении. Впоследствии это стали называть экспансией волатильности, или прорывом волатильности , как сказал однажды Даг Бри (Doug Brie), взявший это определение из моей работы начала 80-ых годов.